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炒期貨和期權可能會面臨什么樣的市場風險? 開戶熱線021-20963620 微信公眾號qihuokaihu88 QQ客服95215041
炒期貨期權首先要做風險辨識,我們會面臨什么風險?我認為會發生這四種風險:
 
第一,價格風險,資產價格向持倉不利的方向變動時產生的風險。這更多的是站在產業機構的角度去看,那么金融機構和個人投資者其實也是一樣的道理,比如說我持有現貨也好,期貨也好,直接就有巨大的浮虧了,這就是價格風險。
 
第二,流動性風險,持倉的保證金不足造成持倉被強平的風險。像現貨、期貨、遠期包括期權都會有,比如說我現貨有托盤,托盤直接跌破我的托盤的追保的標準,我又沒有保證金去追,就會被強行平倉。期貨也是一樣,比如說持有多單,保證金不多,出現一個跌停板,可能就穿倉了,我的持倉就要被期貨公司強平掉,這就是流動性風險。
 
第三,基差風險,現貨套保后,期現基差向不利方向變動時產生的風險。產業機構經常碰到的,比如說黑色系的貿易企業持有現貨,春節前沒有拿空單完全套保,覺得看好走勢,過了春節突然發現市場情緒大跌,這時候不管怎么樣一定要去套保的,但這時候套保意味著基差很大,因為現貨跌的少,期貨對情緒比較敏感,跌得比較多。如果持有現貨需要期貨套保的話,這是一個正基差的頭寸。正基差頭寸在此時基差很大的時候入場是非常不利的,有可能出現套保后現貨沒漲,期貨反彈,你也虧錢。但又不能不去套保,因為出現極端風險,一旦不套保就有可能出現不可收拾的局面。
 
第四,對手方風險,因交易對手違約造成損失的風險。比如說托盤商,當現貨價格大幅下跌的時候,是存在追保的違約風險,比如說做場外交易,也是有對手方風險的。
 
所以,我們可以看到風險辨識有四類風險,價格風險、流動性風險、基差風險和對手方的風險。以上是“炒期貨和期權可能會面臨什么樣的市場風險?”的全部內容。
 
 
 
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